2017年度部门决算

日期:2018/9/30 12:16:14 访问次数: 44

第一部分    湖光花园幼儿园概况

一、 部门职责

平顶山市湖光幼儿园是市政府在新城区新建的一所高标准、高质量、高水平的公办幼儿园,由市教育局直接管理。幼儿园的职责是:幼儿保育、教育。幼儿园于20089月开园招生,位于新城区风光秀丽的平西湖畔,占地7亩,建筑面积3000平方米,共有9个教学班,可容纳300多名幼儿。湖光幼儿园环境优美,园舍典雅,布局合理。其建筑、环境、活动场地、多类用房,保教设备符合国家规定。室内外设施高档、绿色、环保,都按照省级示范幼儿园标准配备,具有国内先进水平。湖光幼儿园是一所全日制幼儿园,该园师资力量雄厚,有一支教育教学经验丰富、爱岗敬业的教师队伍,全园教职工39人,幼儿园管理和师资队伍是各大幼儿园选派的名师和骨干教师组成,教师学历达标率100%

二、 机构设置

我单位机构规格相当于正科级,核定事业编制39名(含职员、教学辅助人员和工勤人员编制),园长一正三副,经费实行财政全额预算管理。

第二部分

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为828.55万元。与2016年相比,收、支总计各 增加153.20万元,增长22.68%。主要原因一是补发2016年、2017年目标考核奖共计43万元;二是养老保险结算129万元;三是外墙油漆、零星维修等工程20万元;四是天井改造工程9万元;五是购置幼儿桌椅16.8万元等支出、六是购置大型玩具16万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计649.04万元,其中:财政拨款收入 645.43万元,占99.44%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 3.61万元,占0.56%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计801.94万元,其中:基本支出674.35万元,占84.09%;项目支出127.59万元,占 15.91%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为824.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加149.59万元,增长22.15%。主要原因是主要原因一是补发2016年、2017年目标考核奖共计43万元;二是养老保险结算129万元;三是外墙油漆、零星维修等工程20万元;四是天井改造工程9万元;五是购置幼儿桌椅16.8万元等支出、六是购置大型玩具16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出798.33万元,占支出合计的 99.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加302.50万 元,增长61.01%。变动的主要原因一是补发2016年、2017年目标考核奖共计43万元;二是养老保险结算129万元;三是外墙油漆、零星维修等工程20万元;四是天井改造工程9万元;五是购置幼儿桌椅16.8万元等支出、六是购置大型玩具16万元。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出798.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 593.10万元,占74.29%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 170.66万元,占21.38%;医疗卫生和计划生育(类)支出 12.27万元,占1.54%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 22.31万元,占2.79%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.15万元,支出决算为 798.33万元,完成年初预算的173.12%。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为410万元,支出决算为674.35万元,完成年初预算的164%。变动的主要原因是追加预算,补发2016年、2017年目标考核奖共计43万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险缴费支出。年初预算为28.62万元,支出决算为157.62万元,完成年初预算的550.73%。原因是养老保险结算追加预算129万元;

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出670.75万元。与2016年相 比,增加260.49万元,增长63.49%。 变动的主要原因:一是补发2016年、2017年目标考核奖共计43万元;二是追加养老保险支出129万元。其中:人员经费537.35万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、其他社保缴费;公用经费 133.39 万元,主要包括:办公费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元,支出决算为 3.50万元,完成预算的99.72%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.33万元,占 95.14%,完成预算的99.70%;公务接待费支出决算 0.17万元,占4.86%,完成预算的100.00%。 具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.33万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出3.33万元。主要用于燃油费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.00万元,下降0.13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,强化公务用车管理。

2.公务接待费支出0.17万元。其中:

其他国内公务接待支出0.17万元,主要用于来我单位参观人员和我单位人员加班工作餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元,下降3.68%,主要原因是坚持厉行节约,严格执行接待费管理办法,进一步规范公务接待。

河南省平顶山市湖光幼儿园2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员60人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年的项目支出资金来源于2016年底拨付的学前教育奖补资金,专款专用。在申报这些项目时填报了绩效目标,并及时对其使用情况进行评价,并报送绩效评价报告。

(二)项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示,这些项目支出情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。目前,幼儿园院内各项工程均顺利完工,外墙焕然一新,为我园的整体环境增光添彩。同时,天井得到了改造,楼内环境更加美观,得到了参观人员的好评。水电重新改造,节约了水电资源。增添了幼儿户外玩具,丰富了幼儿的体育锻炼。购置幼儿桌椅,保证了幼儿的正常教学活动。项目绩效得到了良好的效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1.53万元,其中:政府采购货物支出 1.53万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市湖光幼儿园共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入:指单位取得的除财政拨款、事业收入以外的其他收入。

四、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映教育事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤中心、医务室等附属事业单位。

六、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、 会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

九、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利金金、事业基金和缴纳的所得税。

十一、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、 基本支出:指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

十三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、 “三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。